¿Por qué es importante realizarlo periódicamente?
- Detectar errores y posibles fraudes, previniendo así problemas futuros.
- Disponer de información financiera precisa y confiable sobre el estado del negocio.
- Mantener un mejor control sobre el flujo de caja y las cuentas por cobrar, lo que ayuda en la toma de decisiones y la anticipación de las necesidades financieras.
- Cumplir con las obligaciones tributarias. Para mantener la contabilidad al día, es importante realizar la conciliación bancaria al menos una vez al trimestre.
What do you need to complete a bank reconciliation?
- Bank statement for the period to be reconciled.
- Updated general ledger.
- Previous month's reconciliation.
- Verify that you are using the same account in both records.
How does Forge Flow help you?
Bank reconciliation is done automatically using the setup of your accounts and the transactions generated by your activity. The system will show you how it’s done. If everything is correct, you just need to validate it. However, if something doesn’t match, you can manually adjust it.
Additionally, you can define the rules you want the system to follow when reconciling, and even the order in which they should be applied.