¿Por qué es importante realizarlo periódicamente?
- Detectar errores y posibles fraudes, previniendo así problemas futuros.
- Disponer de información financiera precisa y confiable sobre el estado del negocio.
- Mantener un mejor control sobre el flujo de caja y las cuentas por cobrar, lo que ayuda en la toma de decisiones y la anticipación de las necesidades financieras.
- Cumplir con las obligaciones tributarias. Para mantener la contabilidad al día, es importante realizar la conciliación bancaria al menos una vez al trimestre.
¿Qué necesitas para realizar una conciliación bancaria?
- Extracto bancario del periodo a conciliar.
- Libro mayor actualizado.
- Conciliación del mes anterior.
- Verifique que esté utilizando la misma cuenta en ambos registros.
¿Cómo te ayuda Forge Flow?
La conciliación bancaria se realiza automáticamente con la configuración de tus cuentas y las transacciones generadas por tu actividad. El sistema te mostrará cómo se realiza. Si todo es correcto, solo tienes que validarlo. Sin embargo, si algo no coincide, puedes ajustarlo manualmente.
Además, puedes definir las reglas que quieres que siga el sistema al realizar la conciliación, e incluso el orden en que deben aplicarse.