Per què és important realitzar-ho regularment?
- Detectar errors i possibles fraus, evitant així problemes futurs.
- Disposar d'informació financera precisa i fiable sobre l'estat de l'empresa.
- Mantenir un millor control sobre el flux de caixa i els comptes a cobrar, cosa que ajuda en la presa de decisions i a anticipar les necessitats financeres.
- Complir amb les obligacions fiscals. Per mantenir els registres comptables actualitzats, és important realitzar la conciliació bancària almenys un cop per trimestre.
Què necessites per completar una conciliació bancària?
- Extracte bancari del període a conciliar.
- Llibre major actualitzat.
- Reconciliació del mes anterior.
- Verifiqueu que esteu utilitzant el mateix compte en ambdós registres.
Com t'ajuda Forge Flow?
La conciliació bancària es fa automàticament utilitzant la configuració dels vostres comptes i les transaccions generades per la vostra activitat. El sistema us mostrarà com es fa. Si tot és correcte, només cal que ho valideu. Tanmateix, si alguna cosa no coincideix, podeu ajustar-la manualment.
A més, podeu definir les regles que voleu que el sistema segueixi en fer la reconciliació i fins i tot l'ordre en què s'han d'aplicar.